有価証券報告書-第14期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月31日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 2014年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,460 | 6,545 |
| 減価償却費 | 17,292 | 23,925 |
| 長期前払費用償却額 | 5,855 | 9,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -429 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,109 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 217 | 2,119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -726 | -364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -298 |
| 支払利息 | 236 | 383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -210 | -61 |
| 特別退職金 | 419 | 1,484 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -550 |
| 固定資産除却損 | 1,482 | 754 |
| 減損損失 | 1,171 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,110 | -1,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,642 | -1,804 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,378 | -10,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,430 | 1,725 |
| その他の資産・負債の増減額 | 7,675 | -7,694 |
| 負ののれん発生益 | -12,969 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 821 | － |
| その他 | -894 | 222 |
| 小計 | 34,178 | 24,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 315 |
| 利息の支払額 | -239 | -384 |
| 特別退職金の支払額 | -7 | -1,739 |
| 法人税等の支払額 | -1,850 | -11,343 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,264 | 12,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,184 | -42,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 716 | 2,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -511 | -3,558 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -434 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 31,412 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 765 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5,047 | -1,855 |
| 貸付けによる支出 | -335 | -1,156 |
| 貸付金の回収による収入 | 663 | 2,609 |
| その他 | 2 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310 | -40,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,030 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,250 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 14,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -2,270 | -3,071 |
| 配当金の支払額 | -1,588 | -3,635 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,176 | 23,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,777 | -4,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,790 | 24,971 |
