キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,545 | 8,286 |
減価償却費 | 23,925 | 23,831 |
長期前払費用償却額 | 9,839 | 12,477 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | -24 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,109 | -1,663 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 2,119 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -89 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -364 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -298 | -243 |
支払利息 | 383 | 446 |
持分法による投資損益(△は益) | -61 | -134 |
特別退職金 | 1,484 | 619 |
固定資産売却損益(△は益) | -550 | -41 |
固定資産除却損 | 754 | 1,939 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -725 |
減損損失 | 69 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,608 | -4,959 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,804 | 1,971 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -10,766 | -12,093 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,725 | 3,856 |
その他の資産・負債の増減額 | -7,694 | 2,323 |
その他 | 236 | 234 |
小計 | 24,924 | 36,106 |
利息及び配当金の受取額 | 315 | 246 |
利息の支払額 | -384 | -443 |
特別退職金の支払額 | -1,739 | -380 |
法人税等の支払額 | -11,343 | -3,941 |
法人税等の還付額 | 683 | 7,989 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,455 | 39,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -42,331 | -40,939 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,895 | 482 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,558 | -3,460 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,419 | 3,353 |
投資有価証券の取得による支出 | -434 | -84 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 3,138 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 765 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -1,855 | -41 |
貸付けによる支出 | -1,156 | -336 |
貸付金の回収による収入 | 2,609 | 938 |
国庫補助金による収入 | - | 4,033 |
その他 | 101 | -289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,546 | -33,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,000 | -13,040 |
長期借入金の返済による支出 | - | -890 |
社債の発行による収入 | 14,000 | 16,000 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -22 | -12 |
リース債務の返済による支出 | -3,071 | -8,365 |
配当金の支払額 | -3,635 | -3,969 |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,272 | -10,276 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,818 | -3,907 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,971 | 21,573 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 509 |