キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,286 | 17,472 |
減価償却費 | 23,831 | 22,287 |
長期前払費用償却額 | 12,477 | 12,021 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | 88 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,663 | -1,203 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | | 132 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | - |
受取利息及び受取配当金 | -243 | -179 |
支払利息 | 446 | 132 |
持分法による投資損益(△は益) | -134 | -154 |
特別退職金 | 619 | 105 |
固定資産売却損益(△は益) | -41 | 12 |
固定資産除却損 | 1,939 | 1,588 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -725 | -222 |
減損損失 | 8 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,959 | 1,055 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,971 | 2,529 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -12,093 | -12,004 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,856 | -7,541 |
その他の資産・負債の増減額 | 2,323 | 3,995 |
その他 | 234 | 299 |
小計 | 36,106 | 40,418 |
利息及び配当金の受取額 | 246 | 184 |
利息の支払額 | -443 | -126 |
特別退職金の支払額 | -380 | -381 |
法人税等の支払額 | -3,941 | -8,100 |
法人税等の還付額 | 7,989 | 714 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,576 | 32,707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -40,939 | -32,718 |
有形固定資産の売却による収入 | 482 | 382 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,460 | -2,690 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,353 | 1,695 |
投資有価証券の取得による支出 | -84 | -40 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,138 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -41 | 12 |
貸付けによる支出 | -336 | -545 |
貸付金の回収による収入 | 938 | 920 |
国庫補助金による収入 | 4,033 | - |
その他 | -289 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,207 | -32,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -13,040 | -5,160 |
長期借入れによる収入 | - | 13,000 |
長期借入金の返済による支出 | -890 | -1,234 |
社債の発行による収入 | 16,000 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
自己株式の取得による支出 | -12 | -6 |
リース債務の返済による支出 | -8,365 | -7,510 |
配当金の支払額 | -3,969 | -4,058 |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,276 | -4,969 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,907 | -5,221 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,573 | 16,352 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 509 | - |