キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,286 | 17,472 |
| 減価償却費 | 23,831 | 22,287 |
| 長期前払費用償却額 | 12,477 | 12,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,663 | -1,203 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -179 |
| 支払利息 | 446 | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134 | -154 |
| 特別退職金 | 619 | 105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | 12 |
| 固定資産除却損 | 1,939 | 1,588 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -725 | -222 |
| 減損損失 | 8 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,959 | 1,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,971 | 2,529 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -12,093 | -12,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,856 | -7,541 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,323 | 3,995 |
| その他 | 234 | 299 |
| 小計 | 36,106 | 40,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 184 |
| 利息の支払額 | -443 | -126 |
| 特別退職金の支払額 | -380 | -381 |
| 法人税等の支払額 | -3,941 | -8,100 |
| 法人税等の還付額 | 7,989 | 714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,576 | 32,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,939 | -32,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 482 | 382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,460 | -2,690 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,353 | 1,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,138 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -41 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -336 | -545 |
| 貸付金の回収による収入 | 938 | 920 |
| 国庫補助金による収入 | 4,033 | － |
| その他 | -289 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,207 | -32,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,040 | -5,160 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -890 | -1,234 |
| 社債の発行による収入 | 16,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -8,365 | -7,510 |
| 配当金の支払額 | -3,969 | -4,058 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,276 | -4,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,907 | -5,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,573 | 16,352 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509 | － |
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