四半期報告書-第11期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -275 | -1,381 |
減価償却費 | 2,333 | 2,009 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19 | -55 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -36 | -44 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 147 | 133 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -50 | -81 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -17 |
支払利息 | 6 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | 62 | 362 |
固定資産除売却損益(△は益) | 74 | 81 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 187 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,847 | 1,714 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,106 | 1,975 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -727 | -2,854 |
その他の資産・負債の増減額 | -2,210 | -812 |
その他 | 230 | 237 |
小計 | 2,462 | 1,446 |
利息及び配当金の受取額 | 106 | 56 |
利息の支払額 | -6 | -5 |
法人税等の支払額 | -544 | -1,294 |
その他の支出 | -1 | -17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,018 | 184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,202 | -1,990 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 15 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | 2,000 |
貸付けによる支出 | -136 | -34 |
貸付金の回収による収入 | 26 | 17 |
その他 | -135 | -109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436 | -103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -793 | -793 |
その他 | -365 | -176 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,159 | -970 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -578 | -889 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,978 | 5,400 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,400 | 4,672 |