四半期報告書-第11期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,728 | 3,093 |
| 減価償却費 | 7,278 | 6,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91 | 99 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 412 | 388 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -58 |
| 支払利息 | 17 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -288 | 549 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 417 | 327 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,580 | -2,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 260 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,754 | 3,505 |
| その他の資産・負債の増減額 | -398 | 111 |
| その他 | -1 | 295 |
| 小計 | 16,547 | 12,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 101 |
| 利息の支払額 | -17 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -898 | -2,116 |
| その他の支出 | -1 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,897 | 10,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,392 | -6,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -7,000 | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | -161 | -72 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 139 |
| その他 | -286 | -442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,679 | -8,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,587 | -1,587 |
| その他 | -993 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,582 | -2,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636 | -416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,978 | 6,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,614 | 5,144 |