利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が5,174百万円となり、減価償却費、長期前払費用償却額および仕入債務の増加等があった一方、売上債権、たな卸資産および長期前払費用が増加したこと等により、1,996百万円の支出(前年同期は984百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、工場設備や販売機器等の有形固定資産の新規取得やERPシステムの第2フェーズ開発に伴う無形固定資産の増加により、13,947百万円の支出(前年同期比4,786百万円の支出減)となりました。

2016/08/12 15:41