有価証券報告書-第13期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
平成25年12月31日現在の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
当座預金	5,967
普通預金	2,156
計	8,123
合計	8,123

② 営業未収入金
(a)相手先別内訳

取引先名	金額(百万円)
コカ・コーラ セントラル ジャパン㈱	2,010
東京コカ・コーラボトリング㈱	301
三国コカ・コーラボトリング㈱	251
利根コカ・コーラボトリング㈱	243
合計	2,806

(b)滞留及び回収状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	{(A) + (D)} × 1/2 × 365 (B)
-	9,532	6,725	2,806	70.6	53.7

③ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
消耗品	154
合計	154

④ 短期貸付金

区分	金額(百万円)
コカ・コーライーストジャパンプロダクツ㈱	39,781
合計	39,781

⑤ 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
(子会社株式)
三国コカ・コーラボトリング㈱	58,776
コカ・コーラ セントラル ジャパン㈱	40,753
利根コカ・コーラボトリング㈱	33,609
東京コカ・コーラボトリング㈱	26,141
合計	159,281

負債の部
① 未払金

取引先名	金額(百万円)
コカ・コーライーストジャパンプロダクツ㈱	449
東京コカ・コーラボトリング㈱	235
コカ・コーラ セントラル ジャパン㈱	133
日鉄住金物産㈱	125
三国コカ・コーラボトリング㈱	81
その他	2,338
合計	3,364

② 預り金

銘柄	金額(百万円)
コカ・コーラ セントラル ジャパン㈱	16,982
三国コカ・コーラボトリング㈱	13,140
利根コカ・コーラボトリング㈱	7,486
東京コカ・コーラボトリング㈱	7,400
その他	14
合計	45,024