流動負債

有報情報

#1 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年1月20日)		当連結会計年度(平成26年1月20日)
固定資産-繰延税金資産	189		137
流動負債-繰延税金負債	-		-
固定負債-繰延税金負債	2,026		1,926

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ た主要な項目別の内訳

2015/03/17 10:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、有価証券が増加したことなどにより10,753百万円増加いたしました。固定資産は、投資有価証券の減少などにより、4,761百万円の減少となりました。これらの結果、総資産の当連結会計年度末残高は、146,479百万円となり、前連結会計年度末と比較して5,991百万円増加いたしました。
流動負債は、リース債務の減少などにより、198百万円減少いたしました。固定負債は、長期借入金の増加などにより、2,733百万円増加いたしました。これらの結果、負債合計の当連結会計年度末残高は、63,925百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,535百万円増加いたしました。
純資産は、前連結会計年度末と比較して3,456百万円増加しております。これは主に、利益剰余金の増加によるものであります。

2015/03/17 10:28

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に債券、株式、譲渡性預金であり、「その他有価証券」に区分しています。これらは、それぞれ発行体の信用リスク、金利変動リスク、市場価格変動リスクに晒されていますが、定期的に発行体の財務状況や債券の時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。これらの営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されますが、当社グループでは、毎月資金繰計画を見直すなどの方法により、そのリスクを回避しております。
長期借入金及びファイナンス・リースに係るリース債務は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、金利変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してヘッジしております。

2015/03/17 10:28