財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に資金を現金及び現金同等物から有価証券にシフトしたことにより、98億8百万円の支出(前年同期は29億66百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金やリース債務の返済による支出などにより、12億7百万円の支出(前年同期は11百万円の収入)となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/09/03 9:58