営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が15億5百万円となったことや、仕入債務の増加などにより、51億18百万円の収入(前年同期は43億83百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に資金を現金及び現金同等物から有価証券にシフトしたことにより、98億8百万円の支出(前年同期は29億66百万円の支出)となりました。

2015/09/03 9:58