営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

〈キャッシュ・フローの状況〉 (単位:百万円)

		前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,136	4,940	△196
投資活動によるキャッシュ・フロー		△7,070	△6,153	917

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期間末と比較して96億10百万円減少し、371億17百万円となりました。
この主な要因は、税金等調整前四半期純利益の減少やたな卸資産の増加等により営業活動による資金獲得が前年同期と比較して減少した一方で、医薬品関連事業における大同薬品工業関東新工場等への投資による資金支出が増加したことによるものであります。

2019/09/03 9:09