財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,635	△6,464	1,170
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,329	△3,651	△1,322
現金及び現金同等物に係る換算差額	△141	△557	△415

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して26億14百万円減少し、300億72百万円となりました。
この主な要因は、第4四半期において、医薬品関連事業、トルコ飲料事業(海外飲料事業)における売上が伸長し、運転資本が増加したことによります。

2022/04/18 9:12