有価証券報告書-第49期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)

【提出】
2010年3月23日 10:37
【資料】
有価証券報告書-第49期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2008年1月1日
至 2008年12月31日		自 2009年1月1日
至 2009年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）3,673-1,297
減価償却費2,0586,267
負ののれん償却額-32-16
貸倒引当金の増減額（△は減少）-59
賞与引当金の増減額（△は減少）6-45
役員賞与引当金の増減額（△は減少）-54－
退職給付引当金の増減額（△は減少）-2234
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）17-95
受取利息及び受取配当金-181-141
支払利息6608
為替差損益（△は益）68－
固定資産除売却損益（△は益）-1,352-38
投資有価証券評価損益（△は益）14770
投資有価証券売却損益（△は益）－-4
保険返戻金-598－
保険解約返戻金－-562
リース会計基準の適用に伴う影響額－387
売上債権の増減額（△は増加）184448
たな卸資産の増減額（△は増加）32-2,653
仕入債務の増減額（△は減少）-3372,587
前渡金の増減額（△は増加）-945945
未払金の増減額（△は減少）－2,983
長期預り金の増減額（△は減少）-32-25
その他341-231
小計2,9749,227
利息及び配当金の受取額165159
利息の支払額-5-607
法人税等の還付額7190
法人税等の支払額-633-308
営業活動によるキャッシュ・フロー2,5728,560
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,508-112
定期預金の払戻による収入2,069316
有形固定資産の取得による支出-854-2,178
有形固定資産の売却による収入1,933350
無形固定資産の取得による支出-155-33
有価証券及び投資有価証券の取得による支出-5,000-4,024
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入5082,819
投資有価証券の有償減資による収入－458
貸付けによる支出-239-299
貸付金の回収による収入2193
保険積立金の積立による支出-138－
保険積立金の払戻による収入1,06883
保険積立金の解約による収入－1,121
その他-681-2
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,978-1,407
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）－-500
長期借入金の返済による支出-276-245
ファイナンス・リース債務の返済による支出－-4,348
配当金の支払額-955-955
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,231-6,048
現金及び現金同等物に係る換算差額-39-13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-1,6771,091
現金及び現金同等物の期首残高17,10215,425
現金及び現金同等物の期末残高15,42516,516