南九州コカ・コーラボトリングのキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2011年3月18日 10:30

【資料】

有価証券報告書-第50期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年1月1日至 2009年12月31日	自 2010年1月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,297	2,782
減価償却費	6,267	5,654
負ののれん償却額	-16	－
減損損失	－	96
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9	-5
賞与引当金の増減額（△は減少）	-45	-1
退職給付引当金の増減額（△は減少）	34	38
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	-95	－
受取利息及び受取配当金	-141	-88
支払利息	608	438
固定資産除売却損益（△は益）	-38	37
投資有価証券評価損益（△は益）	70	14
投資有価証券売却損益（△は益）	-4	－
保険解約返戻金	-562	－
リース会計基準の適用に伴う影響額	387	－
売上債権の増減額（△は増加）	448	242
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,653	150
仕入債務の増減額（△は減少）	2,587	-317
前渡金の増減額（△は増加）	945	－
未払金の増減額（△は減少）	2,983	-2,906
長期預り金の増減額（△は減少）	-25	－
その他	-231	345
小計	9,227	6,482
利息及び配当金の受取額	159	102
利息の支払額	-607	-438
法人税等の還付額	90	－
法人税等の支払額	-308	-451
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,560	5,693
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-112	-96
定期預金の払戻による収入	316	98
有形固定資産の取得による支出	-2,178	-3,135
有形固定資産の売却による収入	350	1,051
無形固定資産の取得による支出	-33	-105
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-4,024	-3,603
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	2,819	4,600
投資有価証券の有償減資による収入	458	－
貸付けによる支出	-299	-99
貸付金の回収による収入	93	105
保険積立金の払戻による収入	83	－
保険積立金の解約による収入	1,121	－
その他	-2	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,407	-1,184
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-500	－
長期借入金の返済による支出	-245	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-4,348	-3,560
自己株式の取得による支出	－	-8,599
配当金の支払額	-955	-923
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,048	-13,083
現金及び現金同等物に係る換算差額	-13	-33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,091	-8,607
現金及び現金同等物の期首残高	15,425	16,516
現金及び現金同等物の期末残高	16,516	7,908

南九州コカ・コーラボトリングのキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算