南九州コカ・コーラボトリングのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,782 | 1,861 |
| 減価償却費 | 5,654 | 5,338 |
| 減損損失 | 96 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -65 |
| 支払利息 | 438 | 258 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 80 |
| 子会社整理損 | － | 657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242 | -457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150 | 517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317 | 763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,906 | 653 |
| その他 | 345 | -99 |
| 小計 | 6,482 | 9,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 65 |
| 利息の支払額 | -438 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -451 | -552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,693 | 8,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96 | -151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98 | 96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,135 | -7,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,051 | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -748 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,603 | -4 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,600 | 2,355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -581 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 184 |
| 貸付けによる支出 | -99 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 110 |
| その他 | 1 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,184 | -5,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,560 | -2,609 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,599 | － |
| 配当金の支払額 | -923 | -866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,083 | -3,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,607 | -301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,516 | 7,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,908 | 7,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
