キャッシュ・フローの状況
2012年3月19日 11:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -34億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -57億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 89億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 2,572 | -2,978 | -1,231 | -406 | -1,009 | 15,425 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 8,560 | -1,407 | -6,048 | 7,153 | -2,211 | 16,516 |
| 2010年 12月期 連結 | 2Q | 1,416 | -744 | -4,145 | 672 | -1,887 | 13,033 | 通期 | 5,693 | -1,184 | -13,083 | 4,509 | -3,240 | 7,908 |
| 2011年 12月期 連結 | 2Q | 4,006 | -1,248 | -2,345 | 2,758 | -2,051 | 8,319 | 通期 | 8,935 | -5,748 | -3,475 | 3,187 | -7,859 | 7,607 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 452 | -2,844 | -1,655 | -2,392 | -5,375 | 3,565 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -4億600万
- 2009年12月（連） プラ転
- 71億5300万
- 2010年12月（連） -36.96%
- 45億900万
- 2011年12月（連） -29.32%
- 31億8700万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -10億900万
- 2009年12月（連）増加+119.13%
- -22億1100万
- 2010年12月（連）増加+46.54%
- -32億4000万
- 2011年12月（連）増加+142.56%
- -78億5900万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 2.89%
- 2009年12月（連）
- 9.91%
- 2010年12月（連）
- 7.12%
- 2011年12月（連）
- 11.13%