営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より275百万円増加しましたので、1,228百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果獲得した資金は585百万円(前連結会計年度30百万円の使用)となりました。主な増加の理由は、減価償却費の計上額365百万円、売上債権の減少額114百万円、たな卸資産の減少額477百万円、主な減少の理由は、税金等調整前当期純損失54百万円の計上、仕入債務の減少額303百万円であります。

2014/06/27 14:40