営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は6億96百万円(前年同四半期は48百万円の使用)となりました。主な増加の理由は、税金等調整前四半期純利益2億76百万円、減価償却費2億64百万円、仕入債務の増加額6億4百万円、主な減少の理由は、持分法による投資利益79百万円、売上債権の増加額60百万円、たな卸資産の増加額2億20百万円、賞与引当金の減少額60百万円であります。

2015/02/12 10:34