営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、期首残高より5億12百万円増加しましたので現金及び現金同等物期末残高は、17億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果獲得した資金は9億61百万円(前年同期は 5億85百万円の獲得)となりました。主な増加の理由は、税金等調整前当期純利益1億31百万円の計上、減価償却費の計上額3億55百万円、売上債権の減少額4億72百万円、仕入債務の増加額3億72百万円、主な減少の理由は、たな卸資産の増加額3億13百万円であります。

2015/06/26 14:52