利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は1億62百万円(前年同四半期は3億86百万円の獲得)となりました。主な増加の理由は、税金等調整前四半期純利益26百万円、減価償却費87百万円、主な減少の理由は、売上債権の増加額67百万円、たな卸資産の増加額1億7百万円、仕入債務の減少額80百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は55百万円(前年同四半期は45百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2015/08/10 11:23