営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は1億62百万円(前年同四半期は3億86百万円の獲得)となりました。主な増加の理由は、税金等調整前四半期純利益26百万円、減価償却費87百万円、主な減少の理由は、売上債権の増加額67百万円、たな卸資産の増加額1億7百万円、仕入債務の減少額80百万円であります。

2015/08/10 11:23