短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3.当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しております。当契約には一定の財務制限条項が付されております。なお、この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成27年12月31日)
コミットメントライン契約の総額	1,500,000千円	1,500,000千円
借入実行残高	―	150,000

2016/02/12 11:35