利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で18億25百万円減少し、10億50百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益23億69百万円、減価償却費22億31百万円、売上債権の減少額23億81百万円等による収入が、仕入債務の減少額49億76百万円、たな卸資産の増加額7億64百万円、法人税等の支払額9億25百万円等の支出を上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で225億85百万円支出が増加し、245億25百万円の支出となりました。これは主に、ブラジルの連結子会社ハラルド社等の子会社株式の取得による支出173億55百万円、預け金の預入による支出47億19百万円、有形固定資産の取得による支出21億78百万円等があったことによるものです。

2015/11/11 16:17