キャッシュ・フローの状況
2024年2月8日 15:01
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -234億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 118億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 195億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,875 | -1,940 | -1,534 | 935 | -1,264 | 13,768 | 2Q | 409 | -3,411 | -825 | -3,002 | -2,674 | 10,452 | 3Q | 2,806 | -6,901 | 2,989 | -4,095 | -5,411 | 13,748 | 通期 | 14,496 | -13,957 | -3,294 | 539 | -9,300 | 12,716 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,050 | -24,525 | 24,015 | -23,475 | -2,178 | 13,176 | 2Q | 4,935 | -27,624 | 25,854 | -22,689 | -4,943 | 16,145 | 3Q | 6,391 | -29,844 | 37,058 | -23,453 | -7,970 | 23,747 | 通期 | 16,027 | -34,824 | 24,040 | -18,797 | -12,855 | 16,698 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,419 | -4,289 | -1,954 | -1,870 | -3,916 | 12,354 | 2Q | 6,702 | -8,303 | -142 | -1,601 | -7,796 | 12,783 | 3Q | 10,721 | -9,678 | -1,364 | 1,043 | -10,551 | 13,989 | 通期 | 16,521 | -13,760 | -5,662 | 2,761 | -15,097 | 12,681 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 6,973 | -3,858 | -5,778 | 3,115 | -3,609 | 10,095 | 2Q | 14,081 | -6,431 | -6,237 | 7,650 | -5,994 | 13,945 | 3Q | 16,869 | -9,707 | -6,917 | 7,162 | -9,664 | 13,003 | 通期 | 28,206 | -14,510 | -13,452 | 13,696 | -13,919 | 12,999 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 5,715 | -4,567 | -1,519 | 1,148 | -4,159 | 12,157 | 2Q | 12,001 | -11,527 | 813 | 474 | -9,276 | 13,557 | 3Q | 13,301 | -13,577 | 3,077 | -276 | -12,958 | 15,199 | 通期 | 22,637 | -79,104 | 65,487 | -56,467 | -15,943 | 21,207 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,874 | -4,239 | -3,672 | -2,365 | -5,373 | 15,573 | 2Q | 14,195 | -10,007 | -7,803 | 4,188 | -9,982 | 17,511 | 3Q | 20,195 | -11,768 | -9,042 | 8,427 | -14,429 | 20,042 | 通期 | 37,058 | -18,302 | -20,674 | 18,756 | -18,042 | 18,578 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 6,992 | -4,826 | 1,412 | 2,166 | -4,879 | 22,501 | 2Q | 17,365 | -7,012 | -3,064 | 10,353 | -9,866 | 26,099 | 3Q | 26,475 | -10,885 | -7,628 | 15,590 | -14,521 | 26,865 | 通期 | 38,205 | -17,395 | -19,931 | 20,810 | -20,824 | 20,452 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,158 | -4,517 | -859 | -1,359 | -5,257 | 18,550 | 2Q | 3,116 | -8,192 | 254 | -5,076 | -9,194 | 15,857 | 3Q | 1,680 | -12,883 | 10,407 | -11,203 | -13,595 | 20,154 | 通期 | 3,537 | -18,807 | 9,387 | -15,270 | -17,286 | 15,915 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -11,478 | -2,846 | 15,506 | -14,324 | -4,257 | 20,163 | 2Q | -17,239 | -5,575 | 22,430 | -22,814 | -8,494 | 18,369 | 3Q | -13,946 | -11,182 | 24,286 | -25,128 | -13,730 | 16,947 | 通期 | 7,594 | -16,487 | 9,804 | -8,893 | -21,512 | 18,991 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -2,099 | 19,802 | 1,004 | 17,703 | -4,965 | 39,612 | 2Q | -1,564 | 16,359 | -6,873 | 14,795 | -8,946 | 28,196 | 3Q | 19,527 | 11,878 | -23,499 | 31,405 | -13,705 | 27,230 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 5億3900万
- 2016年3月（連） マイ転
- -187億9700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 27億6100万
- 2018年3月（連） +396.05%
- 136億9600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -564億6700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 187億5600万
- 2021年3月（連） +10.95%
- 208億1000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -152億7000万
- 2023年3月（連）
- -88億9300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.33%
- 2016年3月（連）
- 5.57%
- 2017年3月（連）
- 5.65%
- 2018年3月（連）
- 9.17%
- 2019年3月（連）
- 7.52%
- 2020年3月（連）
- 8.94%
- 2021年3月（連）
- 10.47%
- 2022年3月（連）
- 0.82%
- 2023年3月（連）
- 1.36%