2607 不二製油G

2607
2024/11/08
時価
2789億円
PER 予
27.38倍
2010年以降
7.85-34.72倍
(2010-2024年)
PBR
1.14倍
2010年以降
0.59-2.27倍
(2010-2024年)
配当 予
1.63%
ROE 予
4.17%
ROA 予
1.83%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月9日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -500億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 88億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 482億4200万
第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 475億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -43億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -386億4200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
1Q1,050-24,52524,015-23,475-2,17813,176
2Q4,935-27,62425,854-22,689-4,94316,145
3Q6,391-29,84437,058-23,453-7,97023,747
通期16,027-34,82424,040-18,797-12,85516,698
2017年
3月期
連結
1Q2,419-4,289-1,954-1,870-3,91612,354
2Q6,702-8,303-142-1,601-7,79612,783
3Q10,721-9,678-1,3641,043-10,55113,989
通期16,521-13,760-5,6622,761-15,09712,681
2018年
3月期
連結
1Q6,973-3,858-5,7783,115-3,60910,095
2Q14,081-6,431-6,2377,650-5,99413,945
3Q16,869-9,707-6,9177,162-9,66413,003
通期28,206-14,510-13,45213,696-13,91912,999
2019年
3月期
連結
1Q5,715-4,567-1,5191,148-4,15912,157
2Q12,001-11,527813474-9,27613,557
3Q13,301-13,5773,077-276-12,95815,199
通期22,637-79,10465,487-56,467-15,94321,207
2020年
3月期
連結
1Q1,874-4,239-3,672-2,365-5,37315,573
2Q14,195-10,007-7,8034,188-9,98217,511
3Q20,195-11,768-9,0428,427-14,42920,042
通期37,058-18,302-20,67418,756-18,04218,578
2021年
3月期
連結
1Q6,992-4,8261,4122,166-4,87922,501
2Q17,365-7,012-3,06410,353-9,86626,099
3Q26,475-10,885-7,62815,590-14,52126,865
通期38,205-17,395-19,93120,810-20,82420,452
2022年
3月期
連結
1Q3,158-4,517-859-1,359-5,25718,550
2Q3,116-8,192254-5,076-9,19415,857
3Q1,680-12,88310,407-11,203-13,59520,154
通期3,537-18,8079,387-15,270-17,28615,915
2023年
3月期
連結
1Q-11,478-2,84615,506-14,324-4,25720,163
2Q-17,239-5,57522,430-22,814-8,49418,369
3Q-13,946-11,18224,286-25,128-13,73016,947
通期7,594-16,4879,804-8,893-21,51218,991
2024年
3月期
連結
1Q-2,09919,8021,00417,703-4,96539,612
2Q-1,56416,359-6,87314,795-8,94628,196
3Q19,52711,878-23,49931,405-13,70527,230
通期48,2428,803-50,00757,045-15,11927,480
2025年
3月期
連結
1Q-38,642-4,37247,572-43,014-4,33932,432
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
160億2700万
2017年3月(連) +3.08%
165億2100万
2018年3月(連) +70.73%
282億600万
2019年3月(連) -19.74%
226億3700万
2020年3月(連) +63.71%
370億5800万
2021年3月(連) +3.1%
382億500万
2022年3月(連) -90.74%
35億3700万
2023年3月(連) +114.7%
75億9400万
2024年3月(連) +535.26%
482億4200万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-348億2400万
2017年3月(連)投入-60.49%
-137億6000万
2018年3月(連)投入+5.45%
-145億1000万
2019年3月(連)投入+445.17%
-791億400万
2020年3月(連)投入-76.86%
-183億200万
2021年3月(連)投入-4.96%
-173億9500万
2022年3月(連)投入+8.12%
-188億700万
2023年3月(連)投入-12.34%
-164億8700万
2024年3月(連)資金回収
88億300万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)資金調達
240億4000万
2017年3月(連)返済還元
-56億6200万
2018年3月(連)返済還元
-134億5200万
2019年3月(連)資金調達
654億8700万
2020年3月(連)返済還元
-206億7400万
2021年3月(連)返済還元
-199億3100万
2022年3月(連)資金調達
93億8700万
2023年3月(連)資金調達
98億400万
2024年3月(連)返済還元
-500億700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-187億9700万
2017年3月(連) プラ転
27億6100万
2018年3月(連) +396.05%
136億9600万
2019年3月(連) マイ転
-564億6700万
2020年3月(連) プラ転
187億5600万
2021年3月(連) +10.95%
208億1000万
2022年3月(連) マイ転
-152億7000万
2023年3月(連)
-88億9300万
2024年3月(連) プラ転
570億4500万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-128億5500万
2017年3月(連)増加+17.44%
-150億9700万
2018年3月(連)減少-7.8%
-139億1900万
2019年3月(連)増加+14.54%
-159億4300万
2020年3月(連)増加+13.17%
-180億4200万
2021年3月(連)増加+15.42%
-208億2400万
2022年3月(連)減少-16.99%
-172億8600万
2023年3月(連)増加+24.45%
-215億1200万
2024年3月(連)減少-29.72%
-151億1900万

現金等#8

2016年3月(連)
166億9800万
2017年3月(連) -24.06%
126億8100万
2018年3月(連) +2.51%
129億9900万
2019年3月(連) +63.14%
212億700万
2020年3月(連) -12.4%
185億7800万
2021年3月(連) +10.09%
204億5200万
2022年3月(連) -22.18%
159億1500万
2023年3月(連) +19.33%
189億9100万
2024年3月(連) +44.7%
274億8000万

営業CFマージン

2016年3月(連)
5.57%
2017年3月(連)
5.65%
2018年3月(連)
9.17%
2019年3月(連)
7.52%
2020年3月(連)
8.94%
2021年3月(連)
10.47%
2022年3月(連)
0.82%
2023年3月(連)
1.36%
2024年3月(連)
8.55%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高