四半期報告書-第91期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,789 | 7,028 |
減価償却費 | 5,260 | 5,487 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -180 | -374 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 109 | 78 |
受取利息及び受取配当金 | -365 | -188 |
支払利息 | 451 | 230 |
減損損失 | - | 1,750 |
災害による損失 | - | 474 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,777 | 3,502 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,301 | -163 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,621 | -1,528 |
その他 | 1,307 | -1,216 |
小計 | 16,518 | 15,083 |
利息及び配当金の受取額 | 361 | 183 |
利息の支払額 | -452 | -217 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,346 | -3,047 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,081 | 12,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,994 | -8,151 |
無形固定資産の取得による支出 | -279 | -1,125 |
子会社株式の取得による支出 | - | -2,073 |
子会社出資金の取得による収入 | 32 | - |
その他 | -189 | -177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,431 | -11,527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,515 | 3,428 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 5,000 |
長期借入れによる収入 | - | 2,570 |
長期借入金の返済による支出 | -2,714 | -2,548 |
配当金の支払額 | -1,891 | -2,148 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30 | -4,874 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | -517 |
非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -28 |
その他 | -63 | -67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,237 | 813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -346 | -728 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,065 | 558 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,999 | 13,557 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 197 | - |