キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,028 | 8,325 |
| 減価償却費 | 5,487 | 6,630 |
| のれん償却額 | 327 | 1,830 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -374 | -354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -178 |
| 支払利息 | 230 | 1,010 |
| 減損損失 | 1,750 | 117 |
| 関係会社事業再構築損失 | － | 567 |
| 災害による損失 | 474 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 280 | -795 |
| 関係会社株式評価損 | － | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,502 | 6,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163 | 2,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,528 | -7,071 |
| その他 | -1,823 | -2,587 |
| 小計 | 15,083 | 16,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 185 |
| 利息の支払額 | -217 | -935 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,047 | -1,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,001 | 14,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,151 | -9,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 1,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,125 | -919 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,073 | － |
| その他 | -328 | -1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,527 | -10,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,428 | -66,981 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,570 | 20,303 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,548 | -3,229 |
| 社債の発行による収入 | － | 34,707 |
| 配当金の支払額 | -2,148 | -2,148 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,874 | -110 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -517 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -32 |
| その他 | -67 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 813 | -7,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -728 | -199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558 | -3,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,207 | 17,511 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
