キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,401 | 6,613 |
| 減価償却費 | 7,221 | 7,081 |
| のれん償却額 | 1,162 | 1,046 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -354 | -345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -137 |
| 支払利息 | 1,010 | 773 |
| 減損損失 | 117 | 586 |
| 関係会社事業再構築損失 | 567 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -65 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -795 | 129 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -530 |
| 関係会社株式評価損 | 57 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,140 | 4,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,439 | 4,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,071 | -2,478 |
| その他 | -2,569 | -769 |
| 小計 | 16,166 | 20,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 140 |
| 利息の支払額 | -935 | -776 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,220 | -2,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,195 | 17,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,063 | -9,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,042 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -919 | -457 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,145 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 1,735 |
| その他 | -1,081 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,007 | -7,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,981 | 7,162 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,303 | 5,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,229 | -12,427 |
| 社債の発行による収入 | 34,707 | － |
| 配当金の支払額 | -2,148 | -2,492 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -110 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 79 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -129 |
| その他 | -313 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,803 | -3,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199 | 231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,815 | 7,520 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 119 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,578 | 26,099 |
