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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,401	6,613
減価償却費	7,221	7,081
のれん償却額	1,162	1,046
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-354	-345
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	34	111
受取利息及び受取配当金	-178	-137
支払利息	1,010	773
減損損失	117	586
関係会社事業再構築損失	567	－
持分法による投資損益（△は益）	-17	-52
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-65
固定資産処分損益（△は益）	-795	129
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-530
関係会社株式評価損	57	102
売上債権の増減額（△は増加）	6,140	4,181
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,439	4,433
仕入債務の増減額（△は減少）	-7,071	-2,478
その他	-2,569	-769
小計	16,166	20,681
利息及び配当金の受取額	185	140
利息の支払額	-935	-776
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,220	-2,680
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,195	17,365
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-9,063	-9,409
有形固定資産の売却による収入	1,042	18
無形固定資産の取得による支出	-919	-457
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,145
長期貸付金の回収による収入	13	1,735
その他	-1,081	-45
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,007	-7,012
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-66,981	7,162
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	10,000	－
長期借入れによる収入	20,303	5,128
長期借入金の返済による支出	-3,229	-12,427
社債の発行による収入	34,707	－
配当金の支払額	-2,148	-2,492
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-110	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	79
非支配株主への配当金の支払額	-32	-129
その他	-313	-384
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,803	-3,064
現金及び現金同等物に係る換算差額	-199	231
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,815	7,520
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	119	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,578	26,099

不二製油（2607）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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