四半期報告書-第93期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,371 | 3,723 |
| 減価償却費 | 3,517 | 3,560 |
| のれん償却額 | 583 | 525 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -176 | -173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -91 |
| 支払利息 | 480 | 416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -65 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -849 | 43 |
| 関係会社株式評価損 | － | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18 | 8,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 623 | -710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,772 | -6,668 |
| その他 | -426 | 392 |
| 小計 | 4,232 | 9,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 90 |
| 利息の支払額 | -440 | -514 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,043 | -2,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,874 | 6,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,049 | -4,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 905 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324 | -299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 85 |
| その他 | 232 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,239 | -4,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,335 | 2,306 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 4,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -646 | -2,429 |
| 社債の発行による収入 | 34,707 | － |
| 配当金の支払額 | -2,148 | -2,492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -110 | － |
| その他 | -129 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,672 | 1,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 285 | 344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,753 | 3,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,578 | 22,501 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 119 | － |