四半期報告書-第92期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,175 | 4,332 |
| 減価償却費 | 2,669 | 3,218 |
| のれん償却額 | 171 | 920 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -182 | -176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -121 |
| 支払利息 | 117 | 480 |
| 災害による損失 | 460 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -21 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 97 | -849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,623 | -18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,262 | 623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | -3,772 |
| その他 | 672 | -426 |
| 小計 | 7,763 | 4,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 126 |
| 利息の支払額 | -116 | -440 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,046 | -2,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,715 | 1,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,159 | -5,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -467 | -324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | 41 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,567 | -4,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,559 | -65,335 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -767 | -646 |
| 社債の発行による収入 | － | 34,707 |
| 配当金の支払額 | -2,148 | -2,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -110 |
| その他 | -35 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,519 | -3,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -470 | 285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -841 | -5,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,207 | 15,573 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 119 |