四半期報告書-第91期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,258 | 5,175 |
| 減価償却費 | 2,602 | 2,669 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -90 | -182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -115 |
| 支払利息 | 292 | 117 |
| 災害による損失 | － | 460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,197 | -2,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,646 | 1,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,839 | 22 |
| その他 | 1,315 | 934 |
| 小計 | 8,774 | 7,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 115 |
| 利息の支払額 | -306 | -116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,755 | -2,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,973 | 5,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,609 | -4,159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | 32 | － |
| その他 | -281 | -407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,858 | -4,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,423 | -3,559 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365 | -767 |
| 配当金の支払額 | -1,891 | -2,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| その他 | -46 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,778 | -1,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,783 | -841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,999 | 12,157 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 197 | － |