四半期報告書-第94期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,723 | 5,111 |
| 減価償却費 | 3,560 | 3,654 |
| のれん償却額 | 525 | 532 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -173 | -214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -334 |
| 支払利息 | 416 | 231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | -623 |
| 関係会社株式評価損 | 103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,505 | 1,803 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -710 | -1,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,668 | -3,663 |
| その他 | 392 | 710 |
| 小計 | 9,623 | 5,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 79 |
| 利息の支払額 | -514 | -157 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,207 | -2,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,992 | 3,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,580 | -4,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | － |
| その他 | -30 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,826 | -4,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,306 | 347 |
| 長期借入れによる収入 | 4,304 | 1,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,429 | -671 |
| 配当金の支払額 | -2,492 | -2,237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -25 |
| その他 | -256 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,412 | -859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | 315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,922 | -1,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,452 | 18,550 |