四半期報告書-第89期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,905 | 8,793 |
| 減価償却費 | 4,527 | 5,086 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -390 | -262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 353 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -401 |
| 支払利息 | 169 | 329 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,134 | -897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,609 | 1,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,124 | -3,600 |
| 減損損失 | － | 41 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 110 |
| その他 | -492 | -629 |
| 小計 | 6,127 | 9,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 400 |
| 利息の支払額 | -179 | -337 |
| 法人税等の支払額 | -1,170 | -3,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,935 | 6,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,943 | -7,796 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,355 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 396 |
| 事業譲渡による収入 | 170 | － |
| 預け金の預入による支出 | -4,973 | － |
| その他 | -521 | -902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,624 | -8,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,939 | 8,375 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 22,814 | 1,246 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,042 | -2,650 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,461 | -1,547 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -108 | -5,452 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -177 | -15 |
| その他 | -111 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,854 | -142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | -1,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,406 | -3,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,698 | 12,783 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -513 |