不二製油（2607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,475 | 5,905 |
| 減価償却費 | 4,146 | 4,527 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -314 | -390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 231 | 353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -176 |
| 支払利息 | 175 | 169 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -170 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,590 | 1,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,345 | -1,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,380 | -3,124 |
| その他 | -1,002 | -492 |
| 小計 | 2,203 | 6,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 158 |
| 利息の支払額 | -168 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -2,011 | -1,170 |
| 保険金の受取額 | 232 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409 | 4,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,674 | -4,943 |
| 関連会社株式取得による支出 | -535 | － |
| 非連結子会社株式取得による支出 | -113 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17,355 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -29 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 170 |
| 預け金の預入による支出 | － | -4,973 |
| その他 | -57 | -521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,411 | -27,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 313 | 12,939 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 983 | 22,814 |
| 長期借入金の返済による支出 | -709 | -1,042 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,117 | -1,461 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -108 |
| その他 | -286 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -825 | 25,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -298 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,126 | 3,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,716 | 16,145 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 23 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
