キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,418 | 17,058 |
| 減価償却費 | 8,427 | 10,744 |
| のれん償却額 | 514 | 1,710 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -545 | -531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -279 |
| 支払利息 | 350 | 1,519 |
| 減損損失 | 1,728 | 117 |
| 関係会社事業再構築損失 | 567 | 489 |
| 災害による損失 | 499 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,884 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 424 | -698 |
| 関係会社株式評価損 | － | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,667 | -5,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -944 | 4,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,164 | -1,817 |
| その他 | -3,445 | -2,014 |
| 小計 | 18,315 | 23,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 283 |
| 利息の支払額 | -358 | -1,493 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,981 | -2,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,301 | 20,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,780 | -13,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 308 | 1,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,178 | -1,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,220 | 2,829 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,089 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -225 |
| その他 | -58 | -1,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,577 | -11,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,831 | -72,481 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,768 | 27,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,604 | -3,345 |
| 社債の発行による収入 | － | 34,707 |
| 配当金の支払額 | -4,297 | -4,469 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,874 | -108 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -517 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -125 | -137 |
| その他 | -102 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,077 | -9,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -600 | -668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,199 | -1,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,207 | 20,042 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 119 |
