財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- -55億7600万
- 2010年12月31日
- 7億9400万
- 2011年12月31日 +206.8%
- 24億3600万
- 2012年12月31日
- -41億7500万
- 2013年12月31日 -44.55%
- -60億3500万
- 2014年12月31日
- 29億8900万
- 2015年12月31日 +999.99%
- 370億5800万
- 2016年12月31日
- -13億6400万
- 2017年12月31日 -407.11%
- -69億1700万
- 2018年12月31日
- 30億7700万
- 2019年12月31日
- -90億4200万
- 2020年12月31日
- -76億2800万
- 2021年12月31日
- 104億700万
- 2022年12月31日 +133.36%
- 242億8600万
- 2023年12月31日
- -234億9900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (単位:百万円)2024/02/08 15:01
(営業活動によるキャッシュ・フロー)2023年3月期第3四半期累計期間 2024年3月期第3四半期累計期間 増減 フリー・キャッシュ・フロー △25,128 31,405 +56,534 財務活動によるキャッシュ・フロー 24,286 △23,499 △47,785 現金及び現金同等物 16,947 27,230 +10,283
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、195億27百万円の収入となりました。棚卸資産等運転資本の改善が進んだこと等により、334億73百万円増加しております。