財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で25億55百万円支出が増加し、69億1百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出54億11百万円、関連会社株式取得による支出5億35百万円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で90億24百万円増加し、29億89百万円の収入となりました。これは主に、長期借入れによる収入45億46百万円、短期借入金による資金調達額の純増加額37億36百万円が、長期借入金の返済による支出26億29百万円、配当金の支払額22億34百万円等の支出を上回ったことによるものです。

2015/11/11 16:06