財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2021年3月期第3四半期累計期間	2022年3月期第3四半期累計期間	増減
フリー・キャッシュ・フロー	15,590	△11,203	△26,793
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,628	10,407	+18,036
現金及び現金同等物	26,865	20,154	△6,710

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、16億80百万円の収入となりました。前第3四半期連結累計期間に比べ、原料価格の上昇に加え、新型コロナウイルス感染症の影響からの回復に伴う販売数量の伸長による運転資本の増加を主要因として、247億95百万円収入が減少しております。

2022/02/08 15:03