キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,874 | 12,884 |
減価償却費 | 10,659 | 11,269 |
のれん償却額 | 1,561 | 1,607 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -518 | -640 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 140 | 343 |
受取利息及び受取配当金 | -221 | -547 |
支払利息 | 1,082 | 698 |
減損損失 | 774 | 43 |
持分法による投資損益(△は益) | -148 | -71 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -526 | -385 |
固定資産処分損益(△は益) | 171 | -288 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -530 | - |
関係会社株式評価損 | 102 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,858 | -14,632 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,874 | -12,017 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,038 | 8,895 |
その他 | -1,322 | -196 |
小計 | 31,152 | 6,963 |
利息及び配当金の受取額 | 226 | 291 |
利息の支払額 | -1,191 | -796 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,712 | -4,778 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,475 | 1,680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -13,932 | -12,714 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | 1,240 |
無形固定資産の取得による支出 | -589 | -881 |
投資有価証券の売却による収入 | 767 | 684 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,145 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 1,739 | 15 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -764 |
その他 | -52 | -462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,885 | -12,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,603 | 11,533 |
長期借入れによる収入 | 5,099 | 10,326 |
長期借入金の返済による支出 | -21,036 | -6,436 |
配当金の支払額 | -4,730 | -4,475 |
非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -105 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 79 | - |
その他 | -515 | -434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,628 | 10,407 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 325 | 497 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,286 | -297 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,452 | 20,154 |