キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,058 | 12,874 |
| 減価償却費 | 10,744 | 10,659 |
| のれん償却額 | 1,710 | 1,561 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -531 | -518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -221 |
| 支払利息 | 1,519 | 1,082 |
| 減損損失 | 117 | 774 |
| 関係会社事業再構築損失 | 489 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,884 | -526 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -698 | 171 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -530 |
| 関係会社株式評価損 | 57 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,621 | -7,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,555 | 12,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,817 | 2,038 |
| その他 | -2,017 | -1,322 |
| 小計 | 23,445 | 31,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 226 |
| 利息の支払額 | -1,493 | -1,191 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,039 | -3,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,195 | 26,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,157 | -13,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,135 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,272 | -589 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,829 | 767 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -225 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 1,739 |
| その他 | -1,101 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,768 | -10,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,481 | 13,603 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 27,266 | 5,099 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,345 | -21,036 |
| 社債の発行による収入 | 34,707 | － |
| 配当金の支払額 | -4,469 | -4,730 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -108 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 79 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -137 | -128 |
| その他 | -473 | -515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,042 | -7,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -668 | 325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,284 | 8,286 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 119 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,578 | 26,865 |
