四半期報告書-第95期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【提出】
- 2023年2月8日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,884 | 8,340 |
| 減価償却費 | 11,269 | 13,036 |
| のれん償却額 | 1,607 | 1,929 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -640 | -404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 343 | -175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -547 | -455 |
| 支払利息 | 698 | 1,627 |
| 減損損失 | 43 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -385 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -288 | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,632 | -17,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,017 | -11,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,895 | -2,182 |
| その他 | -196 | 969 |
| 小計 | 6,963 | -7,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 860 |
| 利息の支払額 | -796 | -1,664 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,778 | -5,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,680 | -13,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,714 | -12,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,240 | 1,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -881 | -774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 684 | － |
| 子会社出資金の売却による収入 | － | 1,394 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 7 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -764 | － |
| その他 | -361 | -303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,883 | -11,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,533 | 33,360 |
| 長期借入れによる収入 | 10,326 | 6,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,436 | -6,794 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,967 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,475 | -4,475 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -191 |
| その他 | -434 | -564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,407 | 24,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 497 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297 | -767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,154 | 16,947 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,798 |
