不二製油（2607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,340 | 14,109 |
| 減価償却費 | 13,036 | 13,317 |
| のれん償却額 | 1,929 | 8,456 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -404 | -370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -175 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -915 |
| 支払利息 | 1,627 | 2,540 |
| 減損損失 | － | 3,663 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -447 | -550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 170 | -12,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,664 | 1,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,979 | 7,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,182 | 282 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -33 | -13,447 |
| その他 | 1,002 | 3,275 |
| 小計 | -7,237 | 26,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 860 | 1,316 |
| 利息の支払額 | -1,664 | -2,603 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,904 | -5,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,946 | 19,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,956 | -12,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,745 | 25,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -774 | -1,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 出資金の払込による支出 | -91 | -53 |
| 子会社出資金の売却による収入 | 1,394 | － |
| その他 | -204 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,182 | 11,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,360 | -16,043 |
| 長期借入れによる収入 | 6,984 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,794 | -10,134 |
| 社債の発行による収入 | 5,967 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,475 | -4,475 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -191 | -172 |
| その他 | -564 | -672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,286 | -23,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -767 | 8,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,947 | 27,230 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,798 | － |
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