財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2023年3月期第3四半期累計期間	2024年3月期第3四半期累計期間	増減
フリー・キャッシュ・フロー	△25,128	31,405	+56,534
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,286	△23,499	△47,785
現金及び現金同等物	16,947	27,230	+10,283

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、195億27百万円の収入となりました。棚卸資産等運転資本の改善が進んだこと等により、334億73百万円増加しております。

2024/02/08 15:01