財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2022年3月期第3四半期累計期間	2023年3月期第3四半期累計期間	増減
フリー・キャッシュ・フロー	△11,203	△25,128	△13,925
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,407	24,286	+13,879
現金及び現金同等物	20,154	16,947	△3,207

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、139億46百万円の支出となりました。前第3四半期連結累計期間に比べ、仕入債務の減少及び販売価格改定に伴う売掛債権の増加による運転資本の増加を主要因として、156億26百万円減少しております。

2023/02/08 15:01