財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で18億9百万円支出が減少し、117億68百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出131億57百万円、無形固定資産の取得による支出12億72百万円等の支出が、投資有価証券の売却による収入28億29百万円等の収入を上回ったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で121億19百万円支出が増加し、90億42百万円の支出となりました。これは主に、短期借入金の純減少額724億81百万円等による支出が、社債の発行による収入347億7百万円、長期借入れによる収入272億66百万円、コマーシャル・ペーパーの純増加額100億円等による収入を上回ったことによるものです。

2020/02/06 10:01