財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2020年3月期第3四半期累計期間	2021年3月期第3四半期累計期間	増減
フリー・キャッシュ・フロー	8,427	15,590	+7,162
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,042	△7,628	+1,413
現金及び現金同等物	20,042	26,865	+6,822

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、伊藤忠商事(株)とのカカオ豆の共同購買スキームの導入を中心とした運転資本の圧縮に加えて、グループファイナンスの高度化を実施し、金融費用の削減を行ったことにより、264億75百万円の収入となりました。前第3四半期連結累計期間に比べ、運転資本の増加を主要因として、62億79百万円増加しております。

2021/02/09 9:41