キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,774 | 12,418 |
減価償却費 | 8,012 | 8,427 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -275 | -545 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 214 | 153 |
受取利息及び受取配当金 | -522 | -331 |
支払利息 | 583 | 350 |
減損損失 | 27 | 1,728 |
関係会社事業再構築損失 | 570 | 567 |
災害による損失 | - | 499 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -704 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,723 | -3,667 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,020 | -944 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,528 | 2,164 |
その他 | 92 | -2,505 |
小計 | 21,598 | 18,315 |
利息及び配当金の受取額 | 523 | 325 |
利息の支払額 | -593 | -358 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,659 | -4,981 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,869 | 13,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,664 | -11,780 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,024 | -1,178 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,465 | 1,220 |
子会社株式の取得による支出 | - | -2,089 |
子会社出資金の取得による収入 | 32 | - |
関連会社株式取得による支出 | -405 | - |
その他 | -100 | 261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,707 | -13,577 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,153 | 7,831 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 5,000 |
長期借入れによる収入 | 1,120 | 2,768 |
長期借入金の返済による支出 | -5,065 | -2,604 |
配当金の支払額 | -3,868 | -4,297 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30 | -4,874 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | -517 |
非支配株主への配当金の支払額 | -123 | -125 |
その他 | -103 | -102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,917 | 3,077 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | -600 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124 | 2,199 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,999 | 15,199 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 197 | - |