四半期報告書-第90期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,460 | 15,774 |
減価償却費 | 7,684 | 8,012 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -397 | -275 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 240 | 214 |
受取利息及び受取配当金 | -678 | -522 |
支払利息 | 562 | 583 |
減損損失 | 41 | 27 |
関係会社清算損益(△は益) | 109 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,030 | -704 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,972 | -8,723 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 789 | 4,020 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,328 | 2,528 |
その他 | 315 | 663 |
小計 | 16,454 | 21,598 |
利息及び配当金の受取額 | 666 | 523 |
利息の支払額 | -580 | -593 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,819 | -4,659 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,721 | 16,869 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,551 | -9,664 |
投資有価証券の取得による支出 | -56 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,441 | 1,465 |
関係会社の清算による収入 | 424 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 396 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | - | 32 |
関連会社株式取得による支出 | - | -405 |
その他 | -1,332 | -1,125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,678 | -9,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,033 | 1,153 |
長期借入れによる収入 | 2,423 | 1,120 |
長期借入金の返済による支出 | -3,473 | -5,065 |
配当金の支払額 | -3,438 | -3,868 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,452 | -30 |
非支配株主への配当金の支払額 | -312 | -123 |
その他 | -144 | -103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,364 | -6,917 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,874 | -119 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,195 | 124 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,681 | 13,003 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 197 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -513 | - |