キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,103 | 18,833 |
減価償却費 | 10,431 | 10,900 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -366 | -1,053 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 150 | 1,091 |
受取利息及び受取配当金 | -1,099 | -617 |
支払利息 | 1,218 | 716 |
減損損失 | 2,322 | 836 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -533 | - |
関係会社清算損益(△は益) | 109 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -66 | -147 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,360 | -802 |
固定資産処分損益(△は益) | 350 | 440 |
関係会社株式評価損 | - | 34 |
関係会社出資金評価損 | - | 221 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,899 | -5,006 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,082 | 4,377 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,649 | 1,983 |
その他 | 1,509 | 1,647 |
小計 | 23,138 | 33,457 |
利息及び配当金の受取額 | 1,086 | 621 |
利息の支払額 | -1,235 | -714 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,468 | -5,158 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,521 | 28,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -15,097 | -13,919 |
投資有価証券の取得による支出 | -71 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,863 | 1,749 |
関係会社の清算による収入 | 424 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 443 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 396 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | - | 32 |
関連会社株式取得による支出 | - | -815 |
その他 | -1,720 | -1,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,760 | -14,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,221 | -8,994 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 5,000 |
長期借入れによる収入 | 2,406 | 1,248 |
長期借入金の返済による支出 | -5,877 | -6,444 |
配当金の支払額 | -3,438 | -3,868 |
非支配株主への配当金の支払額 | -312 | -124 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,467 | -125 |
その他 | -194 | -144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,662 | -13,452 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -601 | -122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,503 | 120 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 197 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -513 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,681 | 12,999 |