半期報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）-506億3100万→-488億2800万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-217億3800万→-217億5300万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）1149億3100万→1131億8800万; 現金及び現金同等物（連結）698億4600万→708億4000万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,015	5,850
減価償却費	17,918	17,991
のれん償却額	9,091	2,225
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-398	-733
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	34	-82
受取利息及び受取配当金	-1,097	-1,059
支払利息	3,314	6,534
減損損失	3,716	113
持分法による投資損益（△は益）	-996	-1,315
投資有価証券売却損益（△は益）	-46	-626
固定資産処分損益（△は益）	-12,579	239
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-291
売上債権の増減額（△は増加）	10,036	-22,970
棚卸資産の増減額（△は増加）	4,804	-53,618
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,244	7,057
前渡金の増減額（△は増加）	-450	4,240
その他	7,217	-354
小計	57,336	-36,799
利息及び配当金の受取額	1,679	1,476
利息の支払額	-3,417	-6,174
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-7,356	-9,134
営業活動によるキャッシュ・フロー	48,242	-50,631
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-14,950	-21,187
有形固定資産の売却による収入	25,815	529
無形固定資産の取得による支出	-2,229	-3,165
投資有価証券の取得による支出	-5	-5
投資有価証券の売却による収入	124	1,111
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,819
関係会社株式の取得による支出	－	-583
出資金の払込による支出	-79	-82
長期貸付金の回収による収入	3	11
その他	125	-185
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,803	-21,738
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-35,705	125,537
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	10,000
長期借入れによる収入	8,000	17,629
長期借入金の返済による支出	-16,723	-6,635
社債の発行による収入	－	24,788
社債の償還による支出	－	-35,000
配当金の支払額	-4,475	-4,475
非支配株主への配当金の支払額	-174	-2,699
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-12,936
その他	-927	-1,277
財務活動によるキャッシュ・フロー	-50,007	114,931
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,450	-250
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,488	42,311
現金及び現金同等物の中間期末残高	27,480	69,846
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	54

不二製油（2607）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート