四半期報告書-第89期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,369 | 4,763 |
減価償却費 | 2,231 | 2,521 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -196 | -131 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 268 | 49 |
受取利息及び受取配当金 | -142 | -269 |
支払利息 | 83 | 185 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,381 | -742 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -764 | -405 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,976 | -2,125 |
その他 | 664 | 1,335 |
小計 | 1,918 | 5,179 |
利息及び配当金の受取額 | 127 | 269 |
利息の支払額 | -69 | -194 |
法人税等の支払額 | -925 | -2,834 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050 | 2,419 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,178 | -3,916 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,355 | - |
預け金の預入による支出 | -4,719 | - |
その他 | -272 | -372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,525 | -4,289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 27,876 | 543 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -2,000 | - |
長期借入れによる収入 | 600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -756 | -877 |
配当金の支払額 | -1,461 | -1,547 |
非支配株主への配当金の支払額 | -98 | -14 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -83 | -15 |
その他 | -61 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,015 | -1,954 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -518 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 436 | -4,343 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,698 | 12,354 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | - |